近期，大宗商品的暴涨成为资本市场的绝对焦点。不断上涨的原油、有色金属、化工原材料、纸浆等，每天都在冲击人们眼球。

 

由于大宗商品集体大涨，市场对加息预期已经抬头。虽然最近几个月大概率不会加息，但央行在公开市场上不断对货币净回笼却是不争的事实。

 

中国是世界上最主要的大宗商品进口国，无论是原油还是铁矿石，抑或大豆等农产品，都高度依赖进口。

 

大宗商品的上涨，无疑会抬高国内的通胀率，提升各行业的成本，这显然不是好事。

 

消息驱动，稀土股票涨停

 

那么，中国有没有在国际上大量出口的资源呢？答案是有，最典型的代表就是稀土。

 

开采稀土，非常污染环境，所以发达国家开采量很少。就这样，中国靠着全球30%几的稀土储量，供应着全球60%以上的稀土。

 

但就这样，中国还没有稀土的定价权，长期以来稀土都是被贱卖。

 

这种情况持续了很长时间，也引起了国家的重视。今年1月15日，工信部起草了《稀土管理条例（征求意见稿）》，目的就是为了规范稀土生产经营秩序，推动稀土行业高质量发展。

 

3月1日上午，工信部领导在发布会上说：

 

有些国家指责我们限制稀土出口，但实际上他们买到的稀土大部分都是由中国出口。但是有一个现象值得我们关注，我们现在稀土没卖出‘稀’的价格，卖出了‘土’的价格，这是恶性竞争，竞相压价，使得这种宝贵的资源浪费掉。

 

此新闻一出，立马引来稀土股股价异动，当天港股的中国稀土盘中一度大涨超过25%。

 

A股方面，当天北方稀土涨停，五矿稀土逼近涨停。

 

国家层面对于稀土越来越重视，无疑是稀土股票走强的催化剂。

 

稀土行业与龙头企业

 

稀土有多么重要，笔者之前的文章也多次提及过，这里不妨再说一次。

 

作为战略性稀缺资源，稀土被广泛应用于通信、石化、机械、冶金等领域，因此稀土有着“工业维生素”之称。

 

尤其是在军事装备上，像导弹、飞机等高精尖武器，稀土凭借优秀的光电磁特性，是不可或缺的原材料。

 

在大宗商品价格普遍上涨的大背景下，外国卖给我们石油、铁矿石越来越贵，我们的稀土一直卖白菜价，这岂不是亏大了？

 

综合以上因素，稀土的价格，有着强烈的上涨预期。

 

在这种情况下，稀土股票的投资价值有多大呢？

 

要了解稀土公司，首先要熟悉稀土的产业链。

 

稀土产业链的上中下游分别为原矿采选、冶炼分离、加工应用。

 

资源是涨价会让上游企业业绩提振，所以稀土板块的大牛股历来都是上游公司。

 

稀土上游的上市公司主要有北方稀土、五矿稀土、广晟有色、厦门钨业、包钢股份、盛和资源等。

 

其中盛和资源是前段时间的大牛股，从今年1月初到2月下旬股价上涨200%！

 

在多年前，中国的稀土行业集中度非常低，这就导致了企业之间恶性竞争，比谁稀土卖的便宜。这对国家利益而言，是重大的损失。

 

早年间，南北车也大打价格战，后来通过国家的力量合并成中国中车。这样在高铁出海之后，中国就更好地掌握了议价权。

 

稀土行业后来经过整顿和规范之后，形成了“六大稀土集团”，分别是中国五矿、中铝公司、北方稀土、厦门钨业、南方稀土、广东稀土。

 

这里面最著名的是北方稀土（600111.SH），它是国内最大的轻稀土公司，国内稀土行业的龙头企业，主要矿区在包钢集团旗下的白云鄂博矿。

 

北方稀土原名是大名鼎鼎的包钢稀土，它在十年前是股市上极为耀眼的明星股。2009-2012年，包钢稀土股价翻了20多倍。

 

近期北方稀土涨势明显，不过在3月1日股价涨停当晚，北方稀土发布公告称，公司收到收到嘉鑫有限公司发来的减持进展函，嘉鑫公司按照股份减持计划已累计减持1800万股，累计减持数量达到其计划减持数量的半数。

 

从北方稀土前十大股东表可以看出，嘉鑫公司是北方稀土第三大股东。发布的这个减持过半的公告，暗含的潜台词其实是：未来能卖的股票已经不多了。

 

3月2日，北方稀土在盘中一度冲高近8%，但收盘还是下跌超过2%，高位追涨的投资者被狠狠套牢。

 

自2020年12月中旬以来，北方稀土股价在两个多月内实现了翻倍，如今高位跳水，需要注意风险。

 

港股的中国稀土，别被名字忽悠了

 

北方稀土之外，另外一家比较值得说的公司是港股的中国稀土（00769.HK）。

 

这家公司别看名字非常高大上，其实就是用来唬人的。

 

中国稀土根本不是什么国企，而是地地道道的民企。中国稀土原名叫宜兴新威，是南方的一家稀土及耐火材料生产企业。

 

早在1999年，这家公司就在香港上市，实控人名叫蒋泉龙，江苏宜兴人。

 

中国稀土的名声大噪，还要归功于蒋泉龙的儿子。

 

2019年9月19日，网上曝出一张41.82万元天价餐饮消费账单。

 

在上海西郊5号餐厅，7男1女共消费41.82万元，菜品有鲍鱼、野生响螺、鳄鱼尾等。

 

这8人中的一人，就是蒋泉龙之子蒋鑫，他是一名活跃在电竞圈的富二代，人称“蛇哥”。

 

儿子花钱如流水，但老爸的中国稀土业绩却连年亏损，目前股价还不到1港元，已经是标准的仙股。

 

结束语

 

稀土公司的股价长期走势，还是要看稀土价格能否长期上涨。

 

3月2日，南方稀土公布的挂牌价，与上周均价相比，涨幅较大。

 

比如，氧化铽报价970-980万元/吨，均价上调90万元/吨；氧化镝300-305万元/吨，均价上调51.5万元/吨；氧化钬103-105万元/吨，均价上调15万元/吨；氧化铒19-19.5万元/吨，均价上调0.5万元/吨。

 

从短期看，稀土类公司的涨幅普遍比较大。但长期来看，稀土行业由于行业集中度提高，再加上新能源汽车、消费电子等爆发力极强的行业对稀土需求的不断增长，稀土行业增长的确定性还是很强的。

 

中国作为全球稀土产业链最重要的国家，不断增强在稀土行业话语权，也将长期利好稀土类上市公司。

 

真的希望中国宝贵的稀土资源，不要再被贱卖了！

再次详细分析稀土上游6大集团龙头公司：

中国六大稀土集团：

 

中铝公司、北方稀土、厦门钨业、中国五矿、广东稀土、南方稀土。

 

中国稀土资源占全球资源量的37%，但是供应了全球89-90的稀土需求，因为海外的稀土矿需要运到国内加工然后再出口。

 

1、稀土上游

 

北方稀土是国内最大的轻稀土企业，矿产资源来自于包钢集团。

 

包钢集团在2014-2015年重新规划稀土产业链，资源端给了包钢股份，加工端给北方稀土。

 

盛和资源不属于六大集团，在美国拥有中国之外最大的稀土矿山隶属于中国地质科学院。

 

二、稀土龙头股

 

1、北方稀土：市值865亿

 

全球最大的稀土产品供应商和最大的稀土企业集团。

 

2、包钢股份：市值615亿

 

稀土储存量居世界第一，钢铁生产龙头。

 

3、中国铝业：市值578亿

 

母公司中铝公司；中国第一，全球第二氧化铝生产商。

 

4、江西铜业，市值557亿

 

国内储量第二大的稀土企业；也是中国拥有最多铜资源、最大阴极铜生产商。

 

5、盛和资源，市值396亿

 

在美国拥有中国之外最大的稀土矿山，产品全部由公司销售到国内处理。

 

6、厦门钨业，市值312亿

 

国家六大稀土集团之一，完成了对福建省的稀土资源整合；也是国内最大的仲钨酸铵、氧化钨、钨粉生产商和出口商。

 

7、五矿稀土，市值218亿

 

中国五矿唯一稀土上市平台，国内规模最大稀土分离企业。

 

8、广晟有色，市值142亿

 

广东稀土唯一上市平台，广东省唯一合法稀土采矿人。

 

中国六大稀土集团就是稀土第一龙头企业。

 

全球范围稀土需求主要来自传统汽车（38%）、新能源汽车（12%）、风电（10%）和变频空调（8.4%）。

 

稀土精矿涨价，产业链库存较低，需求增加，物以稀为贵。

 

灵活定投提醒：股市有风险投资需谨慎！

 

稀土作为有色板块也是周期性股票，涨幅大波动大，日内振幅也大，好的股票也要一个好的买点和卖点。